企业出纳职责内容
企业出纳需要完成日常的资金收付，银行回单及对帐单的打印、发票开具、现金日记账的登记核对、现金的保管等事项。以下是小编精心收集整理的企业出纳职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
企业出纳职责1
1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;
2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;
3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;
4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;
5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;
6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;
7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;
8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;
9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;
10、积极完成领导交办的其他工作;
企业出纳职责2
1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表
2、日常应收应付、集中付款、薪资发放
3、银行业务办理
4、外债登记、注销及收付作业
5、月底结账报表
企业出纳职责3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、配合财务管理统计汇总。
企业出纳职责4
1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
企业出纳职责5
1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;
2、账套系统初始建立;
3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;
4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;
5、领导安排的相关财务工作。
企业出纳职责6
1、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;
2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;
3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;
4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;
5、 根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;
7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;
8、每月参与存货的盘点清查工作;
9、每月编制相关会计凭证;
10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;
11、完成领导安排的其他工作。
企业出纳职责7
1、核对现金日记账，支付货款与报销费用;
2、登记应收、应付表，核对原始单据;
3、ERP系统单据处理;
企业出纳职责内容相关文章