出纳人员的工作职责
出纳人员需要组织编制公司的月度/季度/年度资金预算，统筹输出集团管理层需要的各类资金分析报告，供管理层决策;以下是小编精心收集整理的出纳人员的工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳人员的工作职责1
根据付款凭单在网银上支付款项;
编制会计凭证;
定期网银对账、银企对账;
编制收付款表、现金流量表;
在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;
开具支票、支票管理、印鉴章的管理;
上级交代的其他工作。
出纳人员的工作职责2
1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清?月结，保证账实相符;
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;?
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;
?5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;?
6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;?
7、其他临时性工作。?
出纳人员的工作职责3
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳人员的工作职责4
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
负责支票、印章的保管和运用
认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;
月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
登记和跟进借支还款报销情况;
划转、核算内部往来款项，到款确认;
定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
完成上级交代的其也事项
出纳人员的工作职责5
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格：
出纳人员的工作职责6
1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据。
2、保管支票、礼券、押金等票据。
3、整理归档报销单据。
4、编制资金日报表、余额调节表。
5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。
出纳人员的工作职责7
1、负责编制现金日记账，银行日记账等
2、负责公司往来款项的收支.
3、负责配合会计对货币安全检查，定期检查库存现金，银行票据等
4、负责核对每日营收及各项费用支出
5、负责做好与收银员每日营收的交接工作
6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作
7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作
8、负责每月工资发放
出纳人员的工作职责相关文章